部門工作 1、組織部門周例會。 2、管理和協(xié)調(diào)部門員工工作。 3、對接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。 單據(jù)及報表管理 1、整理各部門已完成審批流程，并將未報銷明細錄入報表。 2、復(fù)核每筆支付單據(jù)，核對金額、大小寫、報銷人、原始附件是否一致；公司對外支付時，核對收款單位名稱、金額、賬號及開戶行是否與請款單及附件一致。 3、制單并編制公司資金調(diào)撥，提交總賬會計簽字后方可執(zhí)行。 4、每日根據(jù)銀行資金余額安排付款計劃，流程包括登記付款計劃表→向老板申請→老板同意后網(wǎng)銀制單→打印付款計劃表和單日付款單據(jù)復(fù)核→復(fù)核后打印銀行回單，整理單據(jù)，更新日記賬和銀行余額→發(fā)送各公司銀行賬戶余額表給老板→整理單據(jù)供會計入賬。 5、每日登錄各銀行網(wǎng)銀，登記銀行流水及賬戶余額，更新日記賬。 6、公司收到款項后及時填寫收款單，并附齊相關(guān)資料。 銀行網(wǎng)銀及賬戶管理 1、每日登錄網(wǎng)銀登記各公司銀行流水及賬戶余額，更新日記賬。 2、每月初打印銀行對賬單（PDF及表格版）及銀行回單，并存入共享數(shù)據(jù)。 3、每月固定打印銀行對賬單，確保賬目清晰。 4、按時進行各類固定還款，避免逾期，管理銀行貸款明細表。 稅務(wù)管理 1、在電子稅務(wù)局進行發(fā)票標(biāo)認。 2、管理稅控盤，進行抄稅及申報。 3、管理個稅U盾，在申報期前完成各公司個稅申報及繳納，打印完稅憑證。 4、資料管理：及時保存各公司發(fā)票，合同用印流程完成后，財務(wù)登記并簽字，合同經(jīng)行政蓋章后由財務(wù)保存原件。 5、報稅：每季度完成小規(guī)模納稅申報，注意增值稅申報表及定期定額更正。 6、稅費管理：在申報期前完成各公司稅費繳納，打印完稅憑證并存檔；每月初編制增值稅進銷項抵扣明細表，附完稅憑證提交領(lǐng)導(dǎo)。 7、發(fā)票臺賬管理：員工開票申請經(jīng)會計及主管審核，開具后登記發(fā)票，跟蹤回款時間，打印保存發(fā)票及申請表。 社保管理 每月25日前完成各公司社保繳納，打印完稅憑證并存檔至共享數(shù)據(jù)。 其他工作 配合財務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)完成交辦的其他事項。